外汇

什么是外汇?

外汇(外汇或FX)是国家间的货币交换,是世界上单独的,最大的,流动性最强的金融市场。 据估计,一天内有4万亿美元的外汇交易会影响其他类型的商品的交易。与其他商品交易不同, 外汇没有集中交换,它主要通过银行、经纪人、交易商、金融机构和个人进行交易。

由于金融机构进行外汇交易的能力,外汇市场开放时间为24小时,每周5天(星期六上午结束)。在20世纪90年代末之前,外汇交易对机构交易者来说是司空见惯的,即使散户交易者也有 权参与外汇交易市场,但最近才开始流行和常见起来个人为了利益赚钱而进行外汇交易。

世界上大部分的货币都是自由浮动的;意味着它们保留各自的价值,并会相对于其他货币升值 和贬值。货币总是成对排列,因为它们需要另一种货币来做比较基准。

我为什么要进行外汇交易?

外汇交易有许多目的。外汇交易的影响有很多层次,有些对你的影响你甚至都察觉不到。对于 你所进行的每一次购买交易,其内容,组成,副产品,零件或材料未必都来自国内来源。许多 元素可能是在国际上购买的,因此,外汇兑换本来就是必然会出现的。

从财政角度来看,有些人可能会通过外汇市场来获利。通过进行一个交叉货币,他们可以将货 币兑换成一个外国的货币,从而希望本币贬值,这样当你把货币兑换回来时,你会收到比最初 开始更多的货币。

对于国际货物或服务进出口商来说,通过进入国际市场将获得很大的机遇。然而,随着国际货 币汇率的波动,付款有时是困难的。最初,公司按约定价格进行销售,然后在付款当天,由于 称为“外汇风险”的汇率波动,约定的价值大大会变的低于商定的价格很多。

你会发现各种类型的业务,从大型金融机构到小型零售货运代理都会实行外汇套期保值。简单 地说,这些公司将采取措施来确保他们商定的付款价值将在付款当天有相同的价值,而不管币值波动。

8大货币

在国际上,有8种货币比其他货币交易的更多更频繁。这些通常被称为“Majors主要,大”。这些货币如下:

  • 美元—美国的美元
  • 日元—日本货币
  • 英镑—英镑
  • 加元—加拿大元
  • 欧元—欧元
  • 瑞士法郎—瑞士法郎
  • 澳币—澳大利亚元
  • 新西兰元—新西兰元

交易时间

世界上某些地方有星期六的某些时段仍然能可以交易,因为在其他市场上这还是星期五而已。

这些国家的金融机构可能在其工作时间内与外汇市场打交道,外汇市场每周5天24小时开放。对 于居住在澳大利亚东海岸的人来说,相应市场的交易时间概述如下:

  • 悉尼区在晚上7:00开始,下午4:00左右结束
  • 东京区在上午9:00开始,次日上午6:00左右结束
  • 伦敦在下午5:00开始,凌晨2:00左右结束
  • 纽约区在晚上10:00开始,次日上午7:00左右结束

外汇交易如何运作?

个体(散户)将通过持有本币升值和将其货币转换为其他货币以避免贬值的方式来注意交易货 币对。然而,最近有一些金融产品在不断上升和下跌的市场中赚钱。

这些结构化金融产品被称为合同,通过你的经纪人,他们可以为你所交易。通过你的经纪人, 你将有机会购买或出售这种合同来获得利润。你将不用在身体上的进行买卖这些合同,你只是 正在执行一个处理的命令。

从不断升值的货币中赚钱的立场是买入的订单。从贬值的货币中赚钱的立场是一个卖出的订单

点值和点差

什么是货币对?

货币总是以另一种货币对比进行计量,因而它们被称为货币对。货币对一般分为若干组。这些 团体被分为主要的(大的),小的和外来的。主要的大货币对是最受欢迎的交易货币对。

几乎所有的货币都是自由浮动的,这意味着它们对另一种货币没有设定的价值,并且可以独立地增值或贬值。

什么是点值(外汇交易最小额的单位)?

PIP是基础货币交易变动的一个小的测量单位。一般来说,它是货币价格的第四个小数点 (0.0001),除日元以外,这些货币没有分的面值(在日元中,PIP是小数点后的第二位)。下 图所示是一个反映澳元兑美元价格的订单窗口。

小数点后第四位被标记为红色以显示pip所指的小数。如果价格从0.70074浮动到0.70084,那么有1个点的浮动。

Pip是一个很好的参考指标,它可以根据交易者的交易量来判断交易者能赚多少钱。例如,如果 一个交易者买入1标准合同的澳元兑美元,每一个点的浮动的潜在的回报和风险是10美元的利润 或损失(相对于货币对中的另一个货币)。你可以按照下面的表格来参考潜在的风险或回报:

通常,用来衡量交易者在交易过程中做得有多好是用他们在设定的时间内获得了多少个“点”来表示的。

什么是买入价、卖出价和点差价?

货币的报价,他们总是伴随着一个买入价和一个卖出价。这表示了买卖之间的差价。

如果你买,你是按(对方的)卖出价购买的。如果你卖,你是按出售价(对方的)买入价出售的。下面是一对货币对的列表,显示所有出价和要价。

记住,如果你打开了一个买入的位置,你想关闭它,你实际上是把它卖了,所以你将关闭的价格是在出价的位置,反之亦然。

点差是买价和卖价之间的点的差别。如果你要看上面的图像,并提到的澳元兑美元,那么你会注意到出价为0.69923和要价为0.69940。

这是1.7个点的差价。0.69940 - 0.69923 = 0.00017 = 1.7点。

什么是杠杆效应?

杠杆是你根据你账户上的存款来借款的金额数量。默认设置在100:1的杠杆,这意味着你帐户的每1美元,你都有一个100美元的购买力。如果你的账户有1000美元,你就有100000美元的购买力。

需要记住的是1标准合同是基础货币的100000美元。如果你想交易一个完整的合同且你有500:1 的杠杆,然后你可以通过这个手段账户里只有200美元进行操作(200美元×500=100000美元)。高杠杆可以帮助你在你的账户中以较小的资本为基础获得更大的效益,但它也不是没有陷 阱的。更大的效益会导致每个点的美元浮动量更大,因此,可以在短时间内吞噬较小的资本额。

基本示例

我们现在学习了外汇交易的基本知识。总而言之。如果你选择一对货币对,比如说澳元兑美元 ,执行2个以0.84693的价格买入的个标准合约(2.0)。

你的账户将需要至少2000美元,且有100:1的杠杆来支持该仓位。

2个标准合同的合约股数,你将得到每点浮动的20美元。买入仓位表示如果澳元兑美元价格升值,那么你将赚钱。

如果澳元兑美元升值到0.84973,你就得到了28个点,利润是28点x 20美元= 560美元,相当于659澳元。

迈出第一步

第一次登录到MetaTrader 4平台是势不可挡的。不过,花点时间看看那些可用的数据。市场报 价窗口显示了可用货币对的当前价格,图表给出了价格的时间线表示。

现在专注于一种特殊的货币对。做一个选择,一个随机的是非常好的。例如,您选择了澳元兑 美元货币对。打开一个订单,你将得到“购买”或“出售”的选项。我们现在想做一个随机交 易,所以执行按市价“购买”或“出售”订单。

现在你已经把你的第一个交易放在MetaTrader 4平台上。

你会发现你已经执行了一项交易。花点时间看看它是如何运行的。

休息一段时间后,你会发现你的交易现在要么获利,要么亏损。

不管这种随机交易的仓位如何,你现在知道你是如何通过这个赚钱,也可能是知道如何亏钱的。如果你的交易亏损了不要担心,这是一个随机交易,是如何进行交易的一个联系。再往后的 发展战略中会选择正确的交易方向。

完成了这项练习之后,你就完成了学习如何交易的第一步。如果你愿意,你可以关闭这个交易 ,或者你可以让它开着继续观察它的表现。

图表类型

基本的图表类型

如果你看不懂图表,那么你就无法理解任何数据,而无法形成你的策略。

图表可分为三个不同的类别:

  • 线状图
  • 条形图和
  • 蜡杆图表。

线状图

图表中最容易读懂的是线形图。它只是显示时间和价格的线状图。

条形图

下一个要破译的图表是条形图。条形图不仅显示价格,而且显示每一时期的入账价、该时期结 束时的脱手价和该时期的高和低的价位。每一条横线代表一个时间段。代表1分钟、5分钟、15 分钟、30分钟、1小时、4小时、一天、一周或一个月的时间段是由你选择的。

让我们仔细看看其中的一个条形图吧。

蜡杆图表

蜡杆图表与条形图相似,只是多了额外的空心或彩色的信息条。这样做是为了让交易者很容易 想象到一个时间段的条从它的入账价进而可能出现的正向货负向的价格浮动。

如下图所示,空心条是向上移动的条形。彩色或填充的条形都下降的条形。你在每一条线上看到的线条都代表着高和低。

如何解读图表

解读图表

现在你知道什么是线形图、条形图和蜡杆图表了,那你会怎么解读它们呢?

首先,你必须明白,这些单独的条形或蜡杆条只代表一个时间框架。看看下面的图片,每个条形代表一个小时。

x轴代表一个时间间隔,y轴代表货币对价格。每一条都代表一小时内的高低,那一个小时的开盘价和收盘价。每个条形图可以用各种尺寸和长度表示。

  • 长杠表示高低价格差别很大。
  • 短杠表明市场上没有太大浮动的动静。

阴影是什么?

当使用条状或者蜡杆图形时,“阴影”是指为部分的条形或蜡杆图,他们已经达到了一个高或 低,但该时间段并不是以高或低结束的。你可以看到每一个条形或蜡杆图的阴影都表示在该时 间段里的高或低点。在下面的图像中,阴影用红色圆圈标出。

什么是支持?

通过能够看到阴影,表明当时的市场可能已经达到了一个高位,但是市场的收缩并在一个较低 的点上收盘。这可能表明,当基础资产(货币对)达到某一点时,其他市场参与者的报价高于 那个高价而产生的阻力。

另一方面,可以说,如果你看到在同一个方向有几个阴影的话是有其他方向的对价格的推动支 持。例如,在一个方向上连续几个阴影的条或蜡杆图。

正如你可以看到上面的图像,在蜡杆图表中,有很多连续向下的阴影。这表明,有许多市场参与者寻求更低的价格。

它显示了对这一特殊情况的下降趋势的支持,然而相反方向的许多反向尾巴可能会产生逆转,因此需要考虑是否低尾总是等于更低的价格。

什么是阻力?

在下面的图片中,你会看到条形达到一定的高度,但似乎是在努力击败价目记号。

水平线表明,市场参与者有一个假想的水平,认为他们不应该将货币推动过去。这就是阻力。

什么是趋势线?

趋势线是通常在图表上绘制用以确定市场价格浮动方向的线。坐在图表前面的人会从一个点到另一个点画出一条直线,以确定市场浮动的大致方向。

连着直线的两个“X”点是不同时间跨度上两个时间段的低点。这两个点是36个不同周期的间隔(周期之间的差距可以是任何数量,而不一定是36个周期),趋势线是从两个“X”的低点中画 出来的。这条线是一个非常明显的上升趋势。趋势线对趋势策略很有用。

趋势线有助于确定当前的市场方向。要有一个明确的趋势支持或阻力,你需要两个点使之成为一条线。

什么是趋势轨道?

通过趋势轨道的绘制,以显示发展的大方向,同时考虑到任何包含支持和阻力的“阴影”条

绘图趋势轨道清楚地显示了交易之间的一般交易轨道。这在使用“排列策略”,以及评估“突围战略”的机会时特别有用。

外汇策略

基本交易策略

经历一些随机交易后,你会发现,当你下订单购买或出售时,你可能会赚钱或赔钱。理论很简 单,选择正确的方向,你就会赚钱。重要的是“我该如何选择正确的方向?”

一个简单的事实是,如果有办法确切地知道什么时候买卖,每个人都会富有。简单地说,没法 保证总是选择市场浮动的正确的方向。然而,有一些经过考验和试验的战略,你可以此为根据 做决定来增加获利交易的机会。

战略是一个系统的和计划的行动过程,基于你知道的市场信息。外汇交易有多种策略。通过互 联网搜索可以免费学习很多东西。也有一些适用的书以及收费的教学这些策略的人。在世界各 地,专业交易者和业余交易者总是至少持有一种交易策略,并将其成功归因于遵循那一种或多 种交易策略。下面的部分介绍了许多交易者使用的一些流行策略。

趋势策略是跟随市场的方向,它显然是在一段较长的时间内跟随的。货币对往往采取“看涨”(上)或者“看跌”(下)的趋势。

通过跟随特定货币对的趋势,你寄希望于货币继续现有的方向发现,而你正跟随着市场的方向获利。这一策略是目前最流行的货币交易策略。

趋势可以是长的,也可以是短的,这意味着有短期趋势,也有长期趋势。例如,在6个月期间, 澳元兑美元走势看涨,然而,在这6个月期间,有2个空头期出现看跌趋势。下面是示例的图形 表示。

如果你从6个月的开始到结束都持有买入仓位,你就会获利丰厚。在你寻找你的趋势时要千万小 心。有时当你看一张图表,它显示了一个非常明确的趋势,但如果你扩大你的图表以包括更多 的数据,它可能很好地显示你的相反趋势。同样地,如果您正在寻找其趋势,请确保查看所有 图表的时间框架。

排列策略

当一个货币在一个设定的上限和下限之间进行交易时,就会出现一种测距策略,它似乎在高低 限之间不断地上下弹跳。当交易者在上限时卖出,在下限时买入。

在下面的图像表示的,你会看到一个横向趋势。这标志着给了采取了一种排列策略的人们的机会。.

突围策略

突围战略是打破一个横向趋势。通常情况下,突破点上势头最大。当横向价格突破上限或下限时,许多交易者利用了突破策略,通常都有收获。

下面是几个跟随一定时期的横盘趋势的突破。

新闻发布交易策略

新闻交易者对经济新闻发布权衡取舍。外汇市场对经济新闻特别敏感,特别是八国集团国家的利率消息,以及每个对应国家的失业新闻。

新闻交易者必须考虑到外汇市场的动向已经考虑到现有的和预期的经济新闻。你看到的由于经济新闻急剧变动是对意外的消息而产生的变化,或者比预期的要好,又或者比预期的更糟。

另一个需要潜在新闻交易者用心考虑的因素是,在负面情绪的新闻报道中,货币浮动通常会倾向于低收益和被认为“更安全”的货币;特别是美元和日元。

对于希望开展新闻发布交易的交易者来说,一般都很善于掌握经济学。

强烈推荐经济新闻日历。外汇经济日历显示重要的经济新闻的发布日期,例如“非农就业人数”、GDP(国内生产总值)数据和利率新闻。

下面是经济日历形态的一个例子。

外汇日历将显示预测数据应该是什么,它以前是什么。如果在新闻发布会上公布的实际数据比预期的要糟糕,你可以预期该国的基本货币会消极应对。

风险

风险管理

外汇市场的交易是有利可图的,然而,如果没有对资本进行适当的管理,就可能付出高昂的代价。一般来说,每笔交易都要止损,以确保与你不利的交易不会完全吞噬你投入的资金。

止损是一个对你所交易的抛售的预设目标。设置适当的止损对确保你的损失最小化是很重要的。对于那些不愿意分分秒秒坐在电脑前的交易者来说,止损点是你最好的朋友。

设定每笔交易你愿意损失的金额是主观的。一般来说,风险水平是在你的交易账户总余额的1%到5%之间。这意味着在风险水平为5%时,你可以在失去所有资金之前进行20次亏损交易。如果 你发现你经常蒙受损失,你不妨回顾一下你的策略。

比如说,你存入了1000美元的初始金额。每笔交易2%的风险设置止损点,如果每笔交易损失20美元(1000美元×2%美元=20美元),那么就会为你关闭交易抛售出去。

确保你管理好你的风险,因为这是长期交易成功的关键因素之一。

交易心理学

管理你的情绪

很多时候,你交易的最大对手不是市场,而是你自己。当交易时,贪婪和恐惧常常限制获利交 易的潜在回报,而在相反的方面,可能会造成比必要损失更大的损失,或使潜在的有利可图的 交易变成亏损的交易。

所有的交易者(成功和不成功)都可以证明,持亏损的交易时间太长没有其他原因,只是因为 它们会再次变的正向积极的“希望”。 这也被称为过于贪婪。

另外,担心在收益的时候过早结束收益或在可能获利的情况下在很小亏损时就亏本结束交易, 这也是需要调整的另一种情绪反应。好的交易者严格遵循一个完整的交易计划,包括金钱和风 险管理,进入,退出准则,并且不要让情绪影响他们的交易。

从演示过渡到实际

从演示到现场实际交易账户的过渡转变是许多新交易者经常问的问题。最重要的是你有一个适合你的风险管理和交易策略。

像演示帐户和“玩钱” 对于学习来说,往往是情感上的分离发展到演示账户上的交易损失。你永远不会培养出敏锐的感知去抛售亏损的交易。很多的演示用户失去了帐户余额,并继续存入 相当数量的资金的现象都是很平常的。

一旦你感觉自己对策略有了一个舒适的把握,控制了你对交易的情绪顾虑,你就可以开始用真实资金进行现实交易了。