外匯

什麼是外匯?

外匯(外匯或FX)是國家間的貨幣交換,是世界上單獨的,最大的,流動性最強的金融市場。 據估計,一天內有4萬億美元的外匯交易會影響其他類型的商品的交易。與其他商品交易不同, 外匯沒有集中交換,它主要通過銀行、經紀人、交易商、金融機構和個人進行交易。

由於金融機構進行外匯交易的能力,外匯市場開放時間為24小時,每周5天(星期六上午結束)。在20世紀90年代末之前,外匯交易對機構交易者來說是司空見慣的,即使散戶交易者也有 權參與外匯交易市場,但最近才開始流行和常見起來個人為了利益賺錢而進行外匯交易。

世界上大部分的貨幣都是自由浮動的;意味著它們保留各自的價值,並會相對於其他貨幣升值 和貶值。貨幣總是成對排列,因為它們需要另一種貨幣來做比較基准。

我為什麼要進行外匯交易?

外匯交易有許多目的。外匯交易的影響有很多層次,有些對你的影響你甚至都察覺不到。對於 你所進行的每一次購買交易,其內容,組成,副產品,零件或材料未必都來自國內來源。許多 元素可能是在國際上購買的,因此,外匯兌換本來就是必然會出現的。

從財政角度來看,有些人可能會通過外匯市場來獲利。通過進行一個交叉貨幣,他們可以將貨 幣兌換成一個外國的貨幣,從而希望本幣貶值,這樣當你把貨幣兌換回來時,你會收到比最初 開始更多的貨幣。

對於國際貨物或服務進出口商來說,通過進入國際市場將獲得很大的機遇。然而,隨著國際貨 幣匯率的波動,付款有時是困難的。最初,公司按約定價格進行銷售,然后在付款當天,由於 稱為“外匯風險”的匯率波動,約定的價值大大會變的低於商定的價格很多。

你會發現各種類型的業務,從大型金融機構到小型零售貨運代理都會實行外匯套期保值。簡單 地說,這些公司將採取措施來確保他們商定的付款價值將在付款當天有相同的價值,而不管幣值波動。

8大貨幣

在國際上,有8種貨幣比其他貨幣交易的更多更頻繁。這些通常被稱為“Majors主要,大”。這些貨幣如下:

  • 美元—美國的美元
  • 日元—日本貨幣
  • 英鎊—英鎊
  • 加元—加拿大元
  • 歐元—歐元
  • 瑞士法郎—瑞士法郎
  • 澳幣—澳大利亞元
  • 新西蘭元—新西蘭元

交易時間

世界上某些地方有星期六的某些時段仍然能可以交易,因為在其他市場上這還是星期五而已。

這些國家的金融機構可能在其工作時間內與外匯市場打交道,外匯市場每周5天24小時開放。對 於居住在澳大利亞東海岸的人來說,相應市場的交易時間概述如下:

  • 悉尼區在晚上7:00開始,下午4:00左右結束
  • 東京區在上午9:00開始,次日上午6:00左右結束
  • 倫敦在下午5:00開始,凌晨2:00左右結束
  • 紐約區在晚上10:00開始,次日上午7:00左右結束

外匯交易如何運作?

個體(散戶)將通過持有本幣升值和將其貨幣轉換為其他貨幣以避免貶值的方式來注意交易貨 幣對。然而,最近有一些金融產品在不斷上升和下跌的市場中賺錢。

這些結構化金融產品被稱為合同,通過你的經紀人,他們可以為你所交易。通過你的經紀人, 你將有機會購買或出售這種合同來獲得利潤。你將不用在身體上的進行買賣這些合同,你隻是 正在執行一個處理的命令。

從不斷升值的貨幣中賺錢的立場是買入的訂單。從貶值的貨幣中賺錢的立場是一個賣出的訂單

點值和點差

什麼是貨幣對?

貨幣總是以另一種貨幣對比進行計量,因而它們被稱為貨幣對。貨幣對一般分為若干組。這些 團體被分為主要的(大的),小的和外來的。主要的大貨幣對是最受歡迎的交易貨幣對。

幾乎所有的貨幣都是自由浮動的,這意味著它們對另一種貨幣沒有設定的價值,並且可以獨立地增值或貶值。

什麼是點值(外匯交易最小額的單位)?

PIP是基礎貨幣交易變動的一個小的測量單位。一般來說,它是貨幣價格的第四個小數點 (0.0001),除日元以外,這些貨幣沒有分的面值(在日元中,PIP是小數點后的第二位)。下 圖所示是一個反映澳元兌美元價格的訂單窗口。

小數點后第四位被標記為紅色以顯示pip所指的小數。如果價格從0.70074浮動到0.70084,那麼有1個點的浮動。

Pip是一個很好的參考指標,它可以根據交易者的交易量來判斷交易者能賺多少錢。例如,如果 一個交易者買入1標准合同的澳元兌美元,每一個點的浮動的潛在的回報和風險是10美元的利潤 或損失(相對於貨幣對中的另一個貨幣)。你可以按照下面的表格來參考潛在的風險或回報:

通常,用來衡量交易者在交易過程中做得有多好是用他們在設定的時間內獲得了多少個“點”來表示的。

什麼是買入價、賣出價和點差價?

貨幣的報價,他們總是伴隨著一個買入價和一個賣出價。這表示了買賣之間的差價。

如果你買,你是按(對方的)賣出價購買的。如果你賣,你是按出售價(對方的)買入價出售的。下面是一對貨幣對的列表,顯示所有出價和要價。

記住,如果你打開了一個買入的位置,你想關閉它,你實際上是把它賣了,所以你將關閉的價格是在出價的位置,反之亦然。

點差是買價和賣價之間的點的差別。如果你要看上面的圖像,並提到的澳元兌美元,那麼你會注意到出價為0.69923和要價為0.69940。

這是1.7個點的差價。0.69940 - 0.69923 = 0.00017 = 1.7點。

什麼是杠杆效應?

杠杆是你根據你賬戶上的存款來借款的金額數量。默認設置在100:1的杠杆,這意味著你帳戶的每1美元,你都有一個100美元的購買力。如果你的賬戶有1000美元,你就有100000美元的購買力。

需要記住的是1標准合同是基礎貨幣的100000美元。如果你想交易一個完整的合同且你有500:1 的杠杆,然后你可以通過這個手段賬戶裡隻有200美元進行操作(200美元×500=100000美元)。高杠杆可以幫助你在你的賬戶中以較小的資本為基礎獲得更大的效益,但它也不是沒有陷 阱的。更大的效益會導致每個點的美元浮動量更大,因此,可以在短時間內吞噬較小的資本額。

基本示例

我們現在學習了外匯交易的基本知識。總而言之。如果你選擇一對貨幣對,比如說澳元兌美元 ,執行2個以0.84693的價格買入的個標准合約(2.0)。

你的賬戶將需要至少2000美元,且有100:1的杠杆來支持該倉位。

2個標准合同的合約股數,你將得到每點浮動的20美元。買入倉位表示如果澳元兌美元價格升值,那麼你將賺錢。

如果澳元兌美元升值到0.84973,你就得到了28個點,利潤是28點x 20美元= 560美元,相當於659澳元。

邁出第一步

第一次登錄到MetaTrader 4平台是勢不可擋的。不過,花點時間看看那些可用的數據。市場報 價窗口顯示了可用貨幣對的當前價格,圖表給出了價格的時間線表示。

現在專注於一種特殊的貨幣對。做一個選擇,一個隨機的是非常好的。例如,您選擇了澳元兌 美元貨幣對。打開一個訂單,你將得到“購買”或“出售”的選項。我們現在想做一個隨機交 易,所以執行按市價“購買”或“出售”訂單。

現在你已經把你的第一個交易放在MetaTrader 4平台上。

你會發現你已經執行了一項交易。花點時間看看它是如何運行的。

休息一段時間后,你會發現你的交易現在要麼獲利,要麼虧損。

不管這種隨機交易的倉位如何,你現在知道你是如何通過這個賺錢,也可能是知道如何虧錢的。如果你的交易虧損了不要擔心,這是一個隨機交易,是如何進行交易的一個聯系。再往后的 發展戰略中會選擇正確的交易方向。

完成了這項練習之后,你就完成了學習如何交易的第一步。如果你願意,你可以關閉這個交易 ,或者你可以讓它開著繼續觀察它的表現。

圖表類型

基本的圖表類型

如果你看不懂圖表,那麼你就無法理解任何數據,而無法形成你的策略。

圖表可分為三個不同的類別:

  • 線狀圖
  • 條形圖和
  • 蠟杆圖表。

線狀圖

圖表中最容易讀懂的是線形圖。它隻是顯示時間和價格的線狀圖。

條形圖

下一個要破譯的圖表是條形圖。條形圖不僅顯示價格,而且顯示每一時期的入賬價、該時期結 束時的脫手價和該時期的高和低的價位。每一條橫線代表一個時間段。代表1分鐘、5分鐘、15 分鐘、30分鐘、1小時、4小時、一天、一周或一個月的時間段是由你選擇的。

讓我們仔細看看其中的一個條形圖吧。

蠟杆圖表

蠟杆圖表與條形圖相似,隻是多了額外的空心或彩色的信息條。這樣做是為了讓交易者很容易 想象到一個時間段的條從它的入賬價進而可能出現的正向貨負向的價格浮動。

如下圖所示,空心條是向上移動的條形。彩色或填充的條形都下降的條形。你在每一條線上看到的線條都代表著高和低。

如何解讀圖表

解讀圖表

現在你知道什麼是線形圖、條形圖和蠟杆圖表了,那你會怎麼解讀它們呢?

首先,你必須明白,這些單獨的條形或蠟杆條隻代表一個時間框架。看看下面的圖片,每個條形代表一個小時。

x軸代表一個時間間隔,y軸代表貨幣對價格。每一條都代表一小時內的高低,那一個小時的開盤價和收盤價。每個條形圖可以用各種尺寸和長度表示。

  • 長杠表示高低價格差別很大。
  • 短杠表明市場上沒有太大浮動的動靜。

陰影是什麼?

當使用條狀或者蠟杆圖形時,“陰影”是指為部分的條形或蠟杆圖,他們已經達到了一個高或 低,但該時間段並不是以高或低結束的。你可以看到每一個條形或蠟杆圖的陰影都表示在該時 間段裡的高或低點。在下面的圖像中,陰影用紅色圓圈標出。

什麼是支持?

通過能夠看到陰影,表明當時的市場可能已經達到了一個高位,但是市場的收縮並在一個較低 的點上收盤。這可能表明,當基礎資產(貨幣對)達到某一點時,其他市場參與者的報價高於 那個高價而產生的阻力。

另一方面,可以說,如果你看到在同一個方向有幾個陰影的話是有其他方向的對價格的推動支 持。例如,在一個方向上連續幾個陰影的條或蠟杆圖。

正如你可以看到上面的圖像,在蠟杆圖表中,有很多連續向下的陰影。這表明,有許多市場參與者尋求更低的價格。

它顯示了對這一特殊情況的下降趨勢的支持,然而相反方向的許多反向尾巴可能會產生逆轉,因此需要考慮是否低尾總是等於更低的價格。

什麼是阻力?

在下面的圖片中,你會看到條形達到一定的高度,但似乎是在努力擊敗價目記號。

水平線表明,市場參與者有一個假想的水平,認為他們不應該將貨幣推動過去。這就是阻力。

什麼是趨勢線?

趨勢線是通常在圖表上繪制用以確定市場價格浮動方向的線。坐在圖表前面的人會從一個點到另一個點畫出一條直線,以確定市場浮動的大致方向。

連著直線的兩個“X”點是不同時間跨度上兩個時間段的低點。這兩個點是36個不同周期的間隔(周期之間的差距可以是任何數量,而不一定是36個周期),趨勢線是從兩個“X”的低點中畫 出來的。這條線是一個非常明顯的上升趨勢。趨勢線對趨勢策略很有用。

趨勢線有助於確定當前的市場方向。要有一個明確的趨勢支持或阻力,你需要兩個點使之成為一條線。

什麼是趨勢軌道?

通過趨勢軌道的繪制,以顯示發展的大方向,同時考慮到任何包含支持和阻力的“陰影”條

繪圖趨勢軌道清楚地顯示了交易之間的一般交易軌道。這在使用“排列策略”,以及評估“突圍戰略”的機會時特別有用。

外匯策略

基本交易策略

經歷一些隨機交易后,你會發現,當你下訂單購買或出售時,你可能會賺錢或賠錢。理論很簡 單,選擇正確的方向,你就會賺錢。重要的是“我該如何選擇正確的方向?”

一個簡單的事實是,如果有辦法確切地知道什麼時候買賣,每個人都會富有。簡單地說,沒法 保証總是選擇市場浮動的正確的方向。然而,有一些經過考驗和試驗的戰略,你可以此為根據 做決定來增加獲利交易的機會。

戰略是一個系統的和計劃的行動過程,基於你知道的市場信息。外匯交易有多種策略。通過互 聯網搜索可以免費學習很多東西。也有一些適用的書以及收費的教學這些策略的人。在世界各 地,專業交易者和業余交易者總是至少持有一種交易策略,並將其成功歸因於遵循那一種或多 種交易策略。下面的部分介紹了許多交易者使用的一些流行策略。

趨勢策略是跟隨市場的方向,它顯然是在一段較長的時間內跟隨的。貨幣對往往採取“看漲”(上)或者“看跌”(下)的趨勢。

通過跟隨特定貨幣對的趨勢,你寄希望於貨幣繼續現有的方向發現,而你正跟隨著市場的方向獲利。這一策略是目前最流行的貨幣交易策略。

趨勢可以是長的,也可以是短的,這意味著有短期趨勢,也有長期趨勢。例如,在6個月期間, 澳元兌美元走勢看漲,然而,在這6個月期間,有2個空頭期出現看跌趨勢。下面是示例的圖形 表示。

如果你從6個月的開始到結束都持有買入倉位,你就會獲利豐厚。在你尋找你的趨勢時要千萬小 心。有時當你看一張圖表,它顯示了一個非常明確的趨勢,但如果你擴大你的圖表以包括更多 的數據,它可能很好地顯示你的相反趨勢。同樣地,如果您正在尋找其趨勢,請確保查看所有 圖表的時間框架。

排列策略

當一個貨幣在一個設定的上限和下限之間進行交易時,就會出現一種測距策略,它似乎在高低 限之間不斷地上下彈跳。當交易者在上限時賣出,在下限時買入。

在下面的圖像表示的,你會看到一個橫向趨勢。這標志著給了採取了一種排列策略的人們的機會。.

突圍策略

突圍戰略是打破一個橫向趨勢。通常情況下,突破點上勢頭最大。當橫向價格突破上限或下限時,許多交易者利用了突破策略,通常都有收獲。

下面是幾個跟隨一定時期的橫盤趨勢的突破。

新聞發布交易策略

新聞交易者對經濟新聞發布權衡取舍。外匯市場對經濟新聞特別敏感,特別是八國集團國家的利率消息,以及每個對應國家的失業新聞。

新聞交易者必須考慮到外匯市場的動向已經考慮到現有的和預期的經濟新聞。你看到的由於經濟新聞急劇變動是對意外的消息而產生的變化,或者比預期的要好,又或者比預期的更糟。

另一個需要潛在新聞交易者用心考慮的因素是,在負面情緒的新聞報道中,貨幣浮動通常會傾向於低收益和被認為“更安全”的貨幣;特別是美元和日元。

對於希望開展新聞發布交易的交易者來說,一般都很善於掌握經濟學。

強烈推薦經濟新聞日歷。外匯經濟日歷顯示重要的經濟新聞的發布日期,例如“非農就業人數”、GDP(國內生產總值)數據和利率新聞。

下面是經濟日歷形態的一個例子。

外匯日歷將顯示預測數據應該是什麼,它以前是什麼。如果在新聞發布會上公布的實際數據比預期的要糟糕,你可以預期該國的基本貨幣會消極應對。

風險

風險管理

外匯市場的交易是有利可圖的,然而,如果沒有對資本進行適當的管理,就可能付出高昂的代價。一般來說,每筆交易都要止損,以確保與你不利的交易不會完全吞噬你投入的資金。

止損是一個對你所交易的拋售的預設目標。設置適當的止損對確保你的損失最小化是很重要的。對於那些不願意分分秒秒坐在電腦前的交易者來說,止損點是你最好的朋友。

設定每筆交易你願意損失的金額是主觀的。一般來說,風險水平是在你的交易賬戶總余額的1%到5%之間。這意味著在風險水平為5%時,你可以在失去所有資金之前進行20次虧損交易。如果 你發現你經常蒙受損失,你不妨回顧一下你的策略。

比如說,你存入了1000美元的初始金額。每筆交易2%的風險設置止損點,如果每筆交易損失20美元(1000美元×2%美元=20美元),那麼就會為你關閉交易拋售出去。

確保你管理好你的風險,因為這是長期交易成功的關鍵因素之一。

交易心理學

管理你的情緒

很多時候,你交易的最大對手不是市場,而是你自己。當交易時,貪婪和恐懼常常限制獲利交 易的潛在回報,而在相反的方面,可能會造成比必要損失更大的損失,或使潛在的有利可圖的 交易變成虧損的交易。

所有的交易者(成功和不成功)都可以証明,持虧損的交易時間太長沒有其他原因,隻是因為 它們會再次變的正向積極的“希望”。 這也被稱為過於貪婪。

另外,擔心在收益的時候過早結束收益或在可能獲利的情況下在很小虧損時就虧本結束交易, 這也是需要調整的另一種情緒反應。好的交易者嚴格遵循一個完整的交易計劃,包括金錢和風 險管理,進入,退出准則,並且不要讓情緒影響他們的交易。

從演示過渡到實際

從演示到現場實際交易賬戶的過渡轉變是許多新交易者經常問的問題。最重要的是你有一個適合你的風險管理和交易策略。

像演示帳戶和“玩錢” 對於學習來說,往往是情感上的分離發展到演示賬戶上的交易損失。你永遠不會培養出敏銳的感知去拋售虧損的交易。很多的演示用戶失去了帳戶余額,並繼續存入 相當數量的資金的現象都是很平常的。

一旦你感覺自己對策略有了一個舒適的把握,控制了你對交易的情緒顧慮,你就可以開始用真實資金進行現實交易了。