Apa itu Forex?

Valuta Asing (Forex atau FX) adalah pertukaran mata uang lintas negara dan merupakan pasar keuangan terbesar serta paling likuid di dunia. Dengan perkiraan sebesar $4 triliun dalam mata uang yang diperdagangkan setiap harinya, Forex melampaui perdagangan jenis komoditas lainnya. Tidak seperti perdagangan komoditas lainnya, Forex tidak memiliki pertukaran terpusat dan diperdagangkan terutama melalui bank, pialang, dealer, lembaga keuangan, dan perorangan.

Karena kemampuan lembaga keuangan untuk berdagang Forex, pasar Forex buka 24 jam, 5 hari seminggu (tutup Sabtu pagi). Sebelum akhir 1990-an, perdagangan Forex biasanya dilakukan oleh lembaga trading dan meskipun pedagang eceran memiliki akses untuk berdagang di pasar Forex, Forex baru populer dan umum bagi individu untuk menghasilkan profit.

Sebagian besar mata uang dunia free floating; yang berarti mereka mempertahankan nilai individu dan akan terapresiasi atau terdepresiasi terhadap mata uang lainnya. Mata uang selalu terdaftar berpasangan karena mereka membutuhkan mata uang lain untuk dijadikan patokan.

Kenapa Harus Berdagang Forex?

Perdagangan Forex memiliki banyak tujuan dan ada banyak level yang diperdagangkan. Untuk setiap pembelian yang Anda lakukan, komoditas yang diperdagangkan mungkin tidak semuanya berasal dari sumber dalam negeri. Banyak elemen yang bisa dibeli secara internasional, dan dengan demikian, pertukaran mata uang asing menjadi tidak dapat terhindarkan.

Dari perspektif keuangan, beberapa orang mungkin memperdagangkan pasar Forex untuk mendapatkan keuntungan. Dengan mengambil pasangan mata uang silang, mereka dapat menukar sebuah mata uang ke mata uang tertentu dengan harapan nilai mata uang awal terdepresiasi (turun nilai), sehingga ketika Anda mengubahnya kembali, Anda akan menerima lebih banyak secara nilai.

Bagi importir atau eksportir barang dan jasa internasional, ada peluang besar yang tersedia melalui akses ke pasar internasional. Namun, dengan fluktuasi nilai mata uang internasional, pembayaran terkadang menjadi sulit. Awalnya perusahaan melakukan penjualan dengan harga yang disepakati, kemudian pada hari pembayaran nilai yang disepakati secara signifikan kurang dari yang disepakati, karena fluktuasi mata uang yang dikenal sebagai "risiko nilai tukar mata uang asing".

Anda akan menemukan semua jenis bisnis, dari lembaga keuangan besar hingga pengirim barang ritel kecil akan mempraktikkan lindung nilai valuta asing. Sederhananya, perusahaan-perusahaan ini akan menerapkan perhitungan untuk memastikan bahwa nilai pembayaran yang telah mereka setujui akan mewakili nilai yang sama pada hari pembayaran, terlepas dari fluktuasi nilai mata uang.

8 mata uang utama

Secara internasional, ada 8 mata uang yang diperdagangkan dalam jumlah lebih banyak dari mata uang lainnya. Mereka sering disebut sebagai "Majors". Mata uang tersebut adalah sebagai berikut:

• USD — Dolar AS
• JPY — Yen Jepang
• GBP — Pound Inggris
• CAD — Dolar Kanada
• EUR — Euro
• CHF — Dolar Swiss
• AUD — Dolar Australia
• NZD — Dolar New Zealand

Jam perdagangan

Di belahan dunia tertentu melakukan perdagangan pada hari Sabtu, karena biasanya di waktu tersebut masih hari Jumat di pasar lain.

Lembaga keuangan di negara-negara tersebut mungkin masih melakukan aktivitas perdagangan di pasar Forex selama jam kerja mereka. Pasar Forex buka dan berdagang 24 jam, 5 hari seminggu. Untuk mereka yang tinggal di Pantai Timur Australia, jam buka pasar adalah seperti berikut ini:

• Sydney sesi dimulai pukul 7:00am dan tutup pada 4:00pm
• Tokyo sesi dimulai pukul 9:00am dan tutup pada 6:00pm
• London sesi dimulai pukul 5:00pm dan tutup pada 2:00pm
• New York sesi dimulai pukul 10:00pm dan tutup pada 7:00pm

Bagaimana cara kerja perdagangan forex?

Pedagang individu (ritel) akan melihat untuk memperdagangkan pasangan mata uang dengan memegang mata uang yang terapresiasi dan mengubah kepemilikan mereka ke mata uang lain untuk menghindari depresiasi. Namun, belakangan ini ada produk keuangan yang dikembangkan untuk menghasilkan uang baik di pasar yang naik maupun turun.

Produk keuangan terstruktur ini dikenal sebagai kontrak dan melalui broker Anda, kontrak tersebut dapat diperdagangkan. Melalui broker Anda, Anda akan memiliki akses ke BELI atau JUAL untuk kontrak tersebut demi mendapatkan keuntungan. Anda tidak akan secara fisik membeli atau menjual kontrak ini, Anda menjalankan perintah untuk diproses.

Posisi yang diambil untuk menghasilkan uang dari mata uang yang naik adalah perintah BELI. Posisi yang diambil untuk menghasilkan uang dari mata uang yang jatuh adalah perintah SELL.

Apa itu pasangan mata uang??

Mata uang selalu diukur terhadap mata uang lain dan mereka disebut sebagai pasangan mata uang. Pasangan mata uang umumnya dipisahkan menjadi beberapa kelompok. Kelompok-kelompok ini dikenal sebagai Majors, Minors dan Exotics. Pasangan mata uang Majors adalah pasangan mata uang yang paling populer diperdagangkan, termasuk EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD dan AUD/USD.

Hampir semua mata uang mengambang bebas, artinya mereka tidak memiliki harga tetap untuk mata uang lain dan dapat naik serta turun nilainya secara independen.

Apa itu pip?

Pip adalah ukuran kecil dari perubahan mata uang yang mendasarinya. Umumnya, pip adalah tempat desimal keempat (0,0001) dari harga mata uang, kecuali dengan Yen Jepang, di mana mereka tidak memiliki denominasi sen dalam mata uang mereka (dalam Yen Jepang, pip adalah tempat desimal kedua).

Tempat desimal keempat (tempat desimal kedua untuk Yen Jepang) ditandai merah untuk menunjukkan desimal mana yang dirujuk oleh pip. Jika harga 0.70074 bergerak ke 0.70084 maka terjadi pergerakan 1 pip. Begitu juga jika harga 113.215 bergerak ke 113.225 maka terjadi pergerakan 1 pip.

Pip adalah referensi yang baik untuk mengukur seberapa banyak yang dapat dihasilkan oleh seorang pedagang berdasarkan volume perdagangan mereka. Misalnya, jika seorang trader membeli 1 lot standar (100.000) AUD/USD, nilai setiap pergerakan pip adalah 10 USD. Jika ada pergerakan 10 pips, hal tersebut akan menjadi untung/rugi 100 USD.

Seringnya, anotasi yang digunakan untuk mengukur seberapa baik kinerja seorang trader adalah dengan menyebutkan berapa banyak “pips” yang mereka peroleh dalam jangka waktu tertentu.

Apa itu bid, ask dan spread?

Dengan currency quotes, Anda dapat melakukan JUAL atau BELI dan selalu ada harga yang berbeda setiap kali membeli dan menjual. Harga JUAL dan BELI masing-masing diwakili oleh Bid dan Ask.

Jika Anda BELI, Anda membeli dengan harga ASK. Jika Anda SELL, Anda menjual dengan harga BID. Praktisnya, ingatlah bahwa Anda selalu MEMBELI dengan harga yang lebih tinggi. Di bawah ini adalah daftar pasangan mata uang yang semuanya menunjukkan harga Bid dan Ask.

Ingat, jika Anda membuka posisi BELI dan Anda ingin menutupnya, pada dasarnya Anda MENJUAL kembali, oleh karena itu harga yang akan Anda tutup pada posisi tersebut adalah harga BID dan begitu juga sebaliknya.

Spread adalah selisih antara BID dan ASK. Spread menunjukkan perbedaan harga antara membeli dan menjual. Jika Anda melihat gambar di atas dan mengacu pada AUD/USD, Anda akan melihat BID sebagai 0.69923 dan ASK sebagai 0.69940.

Hal tersebut menunjukkan bahwa spread-nya adalah 1,7 pips. 0,69940 - 0,69923 = 0,00017 = 1,7 pip.

Pada platform MetaTrader 4 (MT4), spread direpresentasikan dalam poin (1 pip = 10 poin), itulah alasan mengapa spread adalah 17 pada gambar di atas.

Apa itu leverage?

Leverage adalah jumlah yang Anda pinjam berdasarkan deposit di akun Anda. Leverage default ditetapkan pada 1:100, artinya untuk setiap 1 USD yang Anda miliki di akun Anda, Anda memiliki daya beli sebesar 100 USD. Jika Anda memiliki 1.000 USD di akun Anda, Anda memiliki daya beli sebesar 100.000 USD.

Hal yang perlu Anda ingat adalah 1 kontrak standar berarti 100.000 dari mata uang dasar. Jika Anda ingin memperdagangkan kontrak penuh dan Anda memiliki leverage 1:500, maka Anda dapat membuka posisi ini hanya dengan 200 USD di akun Anda (200 USD x 500 = 100.000 USD). Leverage yang tinggi dapat membantu Anda mengambil posisi yang lebih besar berdasarkan modal yang lebih kecil di akun Anda, tetapi ini bukan tanpa jebakan. Posisi yang lebih besar menghasilkan pergerakan dolar yang lebih besar per pip dan, dengan demikian, dapat menghapus jumlah modal yang lebih kecil dalam waktu singkat.

Skenario kasus

Anda sekarang telah mempelajari dasar-dasar perdagangan Forex. Jadi secara ringkas. Jika Anda memilih pasangan mata uang, misalnya AUD/USD dan mengeksekusi order BELI 2 kontrak standar (2 lot) pada harga 0,84693.

Anda membutuhkan minimal 2.000 USD di akun Anda dengan leverage 1:100.

Pada ukuran 2 kontrak standar, Anda akan menghasilkan 20 USD per pergerakan pip. Posisi BELI menunjukkan bahwa jika harga AUD/USD terapresiasi, maka Anda akan menghasilkan uang.

Katakanlah jika AUD/USD terapresiasi ke 0,84973, Anda memperoleh 28 pips, dengan keuntungan 28 pips x 20 USD = 560 USD, atau sama dengan 659 AUD.

Mulai langkah pertama Anda

Akun demo sangat berguna untuk pemula. Anda dapat mendaftar dan berlatih dengan akun demo, tanpa menggunakan uang asli Anda.

Pertama kali Anda masuk ke platform MetaTrader 4 mungkin bisa sangat membingungkan. Namun, luangkan waktu untuk melihat data yang tersedia. Jendela Market Watch menunjukkan harga saat ini untuk pasangan mata uang yang tersedia dan grafik memberi Anda representasi harga berdasarkan garis waktu.

Sekarang fokus pada satu pasangan mata uang tertentu, lalu buat pilihan. Pilihan acak tidak masalah. Katakanlah misalnya, Anda memilih pasangan AUD/USD (Lihat nomor 1 pada gambar di atas). Buka order, maka Anda akan diberikan pilihan untuk "JUAL" atau "BELI" (Lihat nomor 2 pada gambar di atas). Kami ingin melakukan perdagangan acak sekarang, jadi jalankan pesanan dengan mengklik tombol "JUAL" atau "BELI".

Anda sekarang telah menempatkan perdagangan pertama Anda di platform MetaTrader 4. (Lihat nomor 3 pada gambar di atas)

Anda sekarang akan melihat bahwa Anda telah mengeksekusi perdagangan. Luangkan waktu sejenak untuk melihat bagaimana kinerjanya.

Setelah beberapa saat, Anda akan melihat bahwa perdagangan Anda sekarang telah untung, atau rugi. (Lihat nomor 4 pada gambar di atas)

Terlepas dari posisi perdagangan acak ini, Anda sekarang tahu bagaimana Anda bisa menghasilkan uang, dan juga bagaimana potensi kerugian/kehilangan. Jangan khawatir jika perdagangan Anda mengalami kerugian, ini adalah perdagangan acak dan latihannya kali ini adalah bagaimana membuat perdagangan. Mengenai cara memilih arah perdagangan yang tepat akan dibahas nanti dalam topik pengembangan strategi.

Setelah melakukan latihan ini, Anda telah menyelesaikan langkah pertama untuk mempelajari cara berdagang. Anda dapat menutup perdagangan ini jika Anda ingin, atau Anda dapat tetap membukanya dan terus melihatnya.

Grafik Garis

Grafik yang paling mudah dibaca adalah grafik garis. Grafik ini hanya menunjukkan garis waktu vs harga.

Grafik Batang

Grafik berikutnya adalah grafik batang. Grafik batang tidak hanya menunjukkan harga, tetapi juga menunjukkan harga masuk per periode, harga keluar pada akhir periode dan harga tertinggi dan terendah pada periode tersebut. Setiap garis horizontal mewakili satu periode waktu. Periode dapat Anda pilih untuk mewakili 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 4 jam, sehari, seminggu atau sebulan.

Mari kita lihat lebih dekat salah satu batang ini. Setiap tip di grafik batang mewakili harga seperti yang ditunjukkan. Jadi Open adalah harga pembukaan, Close adalah harga penutupan, High adalah harga tertinggi dan Low adalah harga terendah selama jangka waktu tersebut.

Grafik Candlestick

Grafik candlestick mirip dengan grafik batang tetapi dengan informasi tambahan setiap batang dengan warna merah (harga turun) atau hijau (harga naik). Hal ini dilakukan agar seorang pedagang dapat dengan mudah memvisualisasikan periode batang telah bergerak ke arah positif atau negatif dari harga masuknya.

Mari kita lihat lebih dekat salah satu grafik candlestick ini. Setiap tip di grafik ini mewakili harga seperti yang ditunjukkan. Jadi Open adalah harga pembukaan, Close adalah harga penutupan, High adalah harga tertinggi dan Low adalah harga terendah selama jangka waktu tersebut.

Masih bingung? Jangan khawatir, baca terus dan kami akan menunjukkan cara menafsirkannya di bagian selanjutnya.

Bagaimana cara membaca grafik?

Sekarang setelah Anda mengetahui bagaimana bentuk grafik garis, grafik batang, dan grafik candlestick, lalu bagaimana cara Anda menafsirkannya?

Pertama-tama, Anda harus memahami bahwa masing-masing batang atau grafik candlestick individual ini mewakili satu periode. Tergantung pada preferensi Anda, periode bisa satu menit, tiga puluh menit, satu jam, satu hari atau bahkan satu bulan. Lihat contoh berikut untuk melihat bahwa setiap batang mewakili satu jam.

Sumbu x mewakili interval waktu dan sumbu y mewakili harga pasangan mata uang. Jadi, setiap jam diwakili oleh satu candlestick. Dalam setiap jam, harga naik atau turun membentuk candlestick dengan harga High, Low, Open dan Close.

Setiap candlestick dapat diwakili dalam ukuran dan panjang.

• Candlestick panjang menunjukkan ada perbedaan besar antara High dan Low.
• Candlestick pendek menunjukkan tidak banyak pergerakan di pasar.
• Misalnya, pergerakan lebih banyak terjadi pada jam 2 pagi dibandingkan dengan jam 3 pagi

Apa itu shadow?

Saat mengakses jenis batang atau candlestick, “bayangan” adalah istilah yang diberikan untuk bagian batang atau candlestick yang telah mencapai High atau Low, tetapi belum mengakhiri periode di tinggi atau rendah. Anda dapat melihat bayangan setiap batang atau candlestick di mana ada harga tertinggi atau terendah untuk periode tersebut. Pada gambar di bawah, bayangan dilingkari dengan warna ungu.

Apa itu support?

Bayangan memberikan indikasi bahwa pasar pada periode waktu itu mungkin telah mencapai titik tertinggi, tetapi pasar mundur dan ditutup pada titik yang lebih rendah. Ini mungkin menunjukkan bahwa ketika aset dasar (pasangan mata uang) mencapai titik tertentu di mana ada resistensi oleh pelaku pasar lain dalam menawarkan harga yang lebih tinggi daripada harga tertinggi yang ditunjukkan.

Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa ada support dalam mendorong harga ke arah lain jika Anda melihat beberapa bayangan dalam satu arah, yaitu beberapa batang atau candlestick berurutan dengan bayangan dalam satu arah.

Support mengacu pada harga (digambarkan sebagai garis lurus di atas) yang cenderung bertindak sebagai dasar dengan mencegah harga pasangan mata uang didorong lebih rendah dari harga support.

Apa itu resistance?

Pada gambar berikut, Anda akan melihat bahwa grafik batang telah mencapai titik High, tetapi tampaknya kesulitan untuk menembus batas atas.

Garis horizontal menunjukkan bahwa ada tingkat imajiner di mana pelaku pasar merasa bahwa mereka tidak membiarkan sebuah nilai mata uang untuk melewatinya. Berlawanan dengan support, garis ini dikenal sebagai resistensi. Baik support maupun resistensi harus dianalisis dan ditarik oleh trader itu sendiri.

Apa itu garis trend?

Garis tren adalah garis yang biasanya digambar pada grafik untuk menentukan arah pergerakan pasar. Seseorang yang duduk di depan grafik akan secara fisik menarik garis dari satu titik ke titik lain untuk menentukan arah umum pergerakan pasar.

Dua titik “x”, yang diikuti oleh garis, adalah titik terendah dari dua periode waktu yang berbeda. Kedua titik terpisah 36 kerangka waktu (celah antara periode dapat berupa angka berapapun dan tidak harus 36 kerangka waktu), garis tren ditarik dari dua titik rendah di "x". Garis tersebut jelas menunjukkan sebuah tren naik. Garis tren sangat berguna ketika menggunakan strategi tren.

Garis tren berguna untuk membantu menentukan arah pasar saat ini. Untuk mendapatkan sebuah support atau resistensi, Anda memerlukan dua titik untuk membuat garis.

Apa itu garis kanal?

Garis kanal digambar untuk menunjukkan arah umum dengan mempertimbangkan setiap "bayangan" bar.

Menggambar kanal dengan jelas menunjukkan kanal yang biasanya diperdagangkan di antara keduanya. Ini sangat berguna ketika menggunakan "strategi Ranging" dan juga untuk menilai peluang untuk "strategi breakout" yang akan kita diskusikan di bagian selanjutnya.

Strategi Trending

Strategi tren adalah strategi yang mengikuti arah trend pasar selama periode waktu tertentu. Pasangan mata uang sering mengambil tren "bullish" (naik) atau "bearish" (turun).

Dengan mengikuti tren pasangan mata uang tertentu, Anda mengandalkan fakta bahwa mata uang melanjutkan arah tren yang ada dan Anda dapat mengambil keuntungan dengan mengikuti arah pasar. Strategi ini merupakan strategi paling populer untuk perdagangan mata uang.

Sebuah tren bisa panjang atau pendek, artinya ada tren jangka pendek dan ada tren jangka panjang. Contohnya adalah selama periode 6 bulan, ada tren bullish untuk AUD/USD, namun, di antara periode 6 bulan ini ada 2 periode bearish pendek. Berikut ini adalah representasi grafis dari contoh tersebut.

Jika Anda memegang posisi beli dari awal 6 bulan sampai akhir, Anda akan mendapat untung yang baik. Berhati-hatilah saat Anda mencari tren. Kadang-kadang ketika Anda melihat grafik dan grafik tersebut seolah-olah menunjukkan tren yang jelas. Ketika Anda memperluas bagan Anda untuk memasukkan lebih banyak data, bisa jadi hasilnya berkebalikan dari sebelumnya. Oleh karena itu, jika Anda mencari tren, pastikan Anda melihat kerangka waktu dari semua grafik.

Strategy Ranging

Ranging Strategy terjadi ketika mata uang diperdagangkan antara batas atas dan bawah yang ditetapkan. Pada Ranging Strategy, grafik terlihat seperti terus-menerus melambung naik dan turun di antara batas tinggi dan rendah. Para trader dapat mengambil kesempatan untuk menjual saat berada di batas atas dan membeli saat berada di batas bawah.

Pada gambar di bawah, Anda akan melihat tren sideway. Ini menandai kesempatan bagi orang-orang yang mengikuti Ranging Strategy.

Strategi Breakout

Breakout Strategy adalah ketika sebuah grafik menembus tren sideway. Biasanya, momentum paling besar terjadi pada titik breakout. Banyak pedagang mengambil keuntungan dari strategi breakout ketika harga bergerak menyamping menembus batas atas atau bawah.

Di bawah ini menunjukkan beberapa penembusan setelah beberapa periode tren sideway.

Strategi perdagangan rilis berita

Pedagang berita (News Trader) sangat bergantung pada berita ekonomi. Pasar Forex sangat reaktif terhadap berita ekonomi, khususnya, berita suku bunga dari negara-negara G8, serta berita pengangguran untuk setiap negara terkait.

Pedagang berita harus ingat bahwa pergerakan pasar Forex mempertimbangkan berita ekonomi yang ada dan yang akan terjadi. Pergerakan tajam yang Anda lihat karena berita ekonomi adalah sebuah koreksi karena berita yang tidak terduga, baik itu kabar baik atau kabar buruk.

Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan bagi pedagang berita yang baru adalah bahwa selama laporan berita sentimen negatif, pergerakan mata uang umumnya lebih menyukai mata uang dengan imbal hasil yang lebih rendah dan 'lebih aman'; USD dan JPY pada khususnya.

Pemahaman yang baik tentang ekonomi umumnya direkomendasikan untuk pedagang yang ingin memulai perdagangan rilis berita.

Kami menyarankan untuk menggunakan kalender berita ekonomi. Kalender Ekonomi Forex memberitahukan tanggal rilis untuk berita ekonomi penting seperti “non-farm payroll”, angka PDB dan berita suku bunga.

Di bawah ini adalah contoh dari apa yang ditunjukkan oleh kalender ekonomi.

Kalender forex akan menunjukkan perkiraan data yang seharusnya dan data sebelumnya. Jika pada rilis berita data aktual yang dirilis lebih buruk dari yang diharapkan, Anda dapat mengharapkan mata uang yang mendasari negara tersebut bereaksi negatif.

Mengelola emosi Anda

Seringkali, lawan terbesar yang Anda miliki saat berdagang bukanlah pasar tetapi diri Anda sendiri. Saat berdagang, keserakahan dan ketakutan sering membatasi potensi pengembalian dari perdagangan yang menguntungkan dan hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Pedagang (berhasil dan tidak berhasil) dapat membuktikan bahwa, menahan kerugian perdagangan terlalu lama tanpa alasan lain selain "harapan akan kembali lagi", dikenal sebagai terlalu serakah.

Selain itu, ketakutan mengambil keuntungan terlalu dini atau menutup kerugian kecil ketika mereka berpotensi menguntungkan juga merupakan respons emosional lain yang perlu disesuaikan. Pedagang yang baik, secara ketat mengikuti rencana perdagangan yang menggabungkan antara uang dan manajemen risiko, aturan masuk dan keluar. Jangan biarkan emosi mempengaruhi perdagangan Anda.

Dari akun demo sampai akun real

Transisi kapan harus berpindah dari akun demo ke akun trading live adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak trader baru. Yang terpenting adalah Anda memiliki manajemen risiko dan strategi perdagangan yang nyaman bagi Anda.

Akun demo adalah tempat terbaik untuk belajar. Seringkali keterikatan emosional pada kerugian perdagangan juga terjadi ketika menggunakan akun demo. Jika hal tersebut terjadi, maka Anda tidak akan pernah mengembangkan indra yang tajam untuk menutup perdagangan yang merugi.

Oleh karena itu, setelah Anda merasa memiliki strategi dan pemahaman yang nyaman, maka Anda dapat memulai perdagangan langsung dengan modal yang sesungguhnya. Perhatikan untuk tetap mengendalikan emosi Anda saat berdagang dengan akun trading live